PREFEITURA MUNICIPAL DE ADUSTINA: Demonstrativo de disponibilidade de Caixa Conf.art. 50 - I, da L. C. 101/00

       

                                LRF, ART. 55 Inciso III, Alínea A

                                              ATIVO DISPONÍVEL

                

Disponibilidade Financeira em 31/12/2012	3.848.655,73
Caixa – Executivo	0,00
Bancos c/Movimento – Executivo	315.589,28
Banco c/ única Fundo de Saúde	16.999.75
Bancos c/Aplicação Financeira Recurso próprio – Prefeitura	140.985,01
Arrecadação Rede Bancária  - Prefeitura	25.727,74
Bancos c/ vinculada – FUNDEB	794,62
Banco c/ vinculada – Royalties	0,00
Banco c/ vinculada – CIDE	8,70
Banco c/ vinculada – FMS	82.121,57
Banco c/ vinculada Salário Educação	0,00
Banco c/ vinculada – FNDE	529.463,39
Banco c/ vinculada – Assistência Social – FNAS	360.462,59
Banco c/ vinculada – FIES	0,00
Banco c/ vinculada – MDE	0,00
Banco c/ vinculada – Outros	7.527,09
Banco c/ Aplicações Vinculadas – FUNDEB	780.879,66
Aplicação Recursos / vinculados – Royalties	17.913,62
Aplicação Recursos / vinculados – CIDE	310,72
Aplicação Recursos / vinculados – FMS	169.990,49
Aplicação Recursos / vinculados – FMS	131.595,41
Aplicação Recursos / vinculados Salário Educação	418.574,78
Aplicação de Recursos / vinculados – FNDE	309.857,19
Aplicação de Recursos / vinculado Assistência social – FNAS	369.958,05
Aplicação de Recursos / vinculado – FIES	42.661,44        42.661.44
Aplicação de Recursos / vinculado – MDE	42.514,48
Aplicação Recursos / vinculados – Outras	(7,01)
Responsabilidade Diversas	0,00
Transferência do poder Executivo – Duodécimo	84.727,16
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	3.848.655,73